一个重要变化!

今天有个重要变化,是市场情绪很重要的信号。

监管出手了,游资别瞎搞,考虑到这一波大行情的主战场是科技,科技股又没啥估值可看,现在讲业绩什么的跟耍流氓没啥两样,影响市场的重要因素就是资金和情绪。资金其实不缺,这个是跟着赚钱效应走正反馈循环的,那么最需要关注的就是情绪。

情绪的指标就是涨停板数量,涨停板的赚钱效应,大主线的延伸扩散,还有沪深交易所的批评指导。今天沪深都有出手,提醒大家别瞎搞,这块是个重要信号,要重视!

最近新来很多小伙伴,不少人问之前写的02专项,今天再翻出来说一说。
关注02专项的原因很简单,大基金一期减持之后,设计类公司的情绪就退潮了,大家跟着大基金二期一起把重心放到了材料和工艺上,看看最近02专项的走势就知道了。。
节后市场经历了上周一的黄金坑之后,后续几天的行情确实太舒服了,02专项作为今年科技股的核心主线之一,表现已经不能用亮眼来形容。
今天02专项里的票再度大涨,晶瑞股份、有研新材、苏州固锝等纷纷创出了历史新高,有早早上车的小伙伴表示,现在真是被灼伤的行情,十分炫目。。
02专项这条主线我们写得非常早了。早在去年的9月12号和15号,就专门花了两篇文章讲这个事情,认为这可能是三季度科技股大行情之后,另外一条巨大的主线。

当时的市场有个别人提提大基金二期,我们却关注的是02专项,原因很简单,二期搞的东西大部分跟02专项有关,02才是要点,而且02专项的历史信息很多,你很容易发现哪些公司在做什么事,重不重要,结合大基金二期的投资思路,可以形成交叉校验,证伪或者证明好的投资细分线索。

逻辑也很明晰:外部性事件驱动+大基金二期(国家意志)
这波行情在半导体大行情里还是比较有特色的,弹性也挺好,贴一下从我们写02专项到今天,板块内个股的涨幅,大伙感受一下
02专项全名叫“极大规模集成电路制造技术及成套工艺”,在06年的十六个重大科技专项排行老二,于是被大伙简称叫“02专项”,是当年科技战略的重中之重。
跟国内半导体史上具有里程碑意义的大基金一期不同,02专项重点针对的是半导体行业里的设备和材料领域,但重要性同样突出,是大基金一期没有问世之前,半导体行业的一条脊梁。
02专项出台之前,国内已经有了一定数量的晶圆制造厂,但上游价值量最高、最咽喉的设备和材料领域,几乎完全受制于人,每年不得不花费大量经费从国外进口。
不论从经济角度还是安全的角度来看,实现国产替代、自主可控都是势在必行的事情。咱们自己的科技命脉,不可能交到别人的手里。
于是02专项应运而生,整合了体制、海归和民营派三方的研发力量,并且解决了至关重要的资金问题,硬生生在几乎一片空白的领域,为咱们的自主力量打下了一片天地来,再然后由大基金一期跟上。
到了18年,国内已经有有20种芯片制造关键设备、17种先进封装设备,通过大生产线的验证,进入了海内外的市场进行销售,实现了国内从0到1的突破,半导体材料领域实现了一定的国产替代。
但半导体行业是一个典型的资本密集型企业,国外的厂商在几十年的发展历史中积累了很大的技术优势和规模优势,咱们的设备和材料行业离国际上真正的顶尖水平还有不小的差距,突破的领域基本以中低端为主,绝大部分高端市场仍在掌握在外国人的手中。
于是一期不够,那就再来一期,大基金二期紧跟着来了,而且规模更大,参与的主体更多,动员的社会资源也更高。而且大基金二期的目标更集中,就是咱们比较薄弱的半导体材料和设备领域,盯的就是这块七寸位置。
大基金在行业峰会上也表态过,培育中国大陆“应用材料”或“东电电子”的企业苗子,这种事情总是要做的。
从去年9月15日到今天,02专项指数已经实现了44%的涨幅,一图胜千言
1)有关部门发布文件,对上市公司再融资制度部分条款进行调整,要点包括:
1、精简发行条件,取消创业板公开发行证券最近一期末资产负债率高于45%的条件;取消创业板非公开发行股票连续2年盈利的条件;将创业板前次募集资金基本使用完毕,且使用进度和效果与披露情况基本一致由发行条件调整为信息披露要求;

2、优化非公开制度安排,支持上市公司引入战略投资者;

3、适当延长批文有效期,方便上市公司选择发行窗口,将再融资批文有效期从6个月延长至12个月;

4、将非公开发行股票锁定期由36个月和12个月分别缩短至18个月和6个月等。

2)有关部门发布《关于进一步加快上海国际金融中心建设和金融支持长三角一体化发展的意见》指出:
支持外资机构设立或控股证券经营机构、基金管理公司在上海落地;

鼓励保险机构依法合规投资科创类投资基金或直接投资于临港新片区内科创企业;

支持金融机构和大型科技企业在区内依法设立金融科技公司;

鼓励金融机构为临港新片区内高新技术产业、航运业等重点领域发展提供长期信贷资金;

研究推出人民币利率期权,进一步丰富外汇期权等产品类型等。

3)两部门表示要适当加大资金支持力度,促进恢复农业生产。中央财政在测算分配2020年农业生产发展资金等转移支付时,将向疫情防控重点地区倾斜,适当加大资金支持力度,促进恢复农业生产。

4)特斯拉在国内召回3183辆Model X系列汽车。召回的主要原因是部分车辆在长期暴露于强效除冰盐等高腐蚀的环境时,动力转向可能会出现问题,从而增加车辆发生碰撞的风险,存在安全隐患。在北美特斯拉也因为同样的问题召回1.5万辆Model X汽车,昨晚开盘特斯拉一度跌了不少,然后收盘涨了4个多点,稳。。

5)多地明确延迟开学时间可用暑假补齐。在网课中遨游的同学们最近收到了新的大礼包,多地明确表示中小学因延迟开学耽误的教学时间,可通过调整周末和暑期等方式补齐,今天听到一个说法,已经有人开始关注高考怎么办,会不会延期。。。这届考生出生在S病的时候,高考在C病的时候,也真是太有节奏了。

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