跑赢创业板!

最近两天市场风云突变,连续大幅反弹,市场仿佛已经忘记了吃面的事儿,大悲到大喜的心态转变仅仅过了一天晚上。。虽然上证指数上方还留有一个缺口,但是创业板指凭借这两天的优秀表现,已经完全收复了“疫情缺口”,并且已经在向着节前高点2004点发起冲击。

复盘2019以来的大行情,从去年1月开始,创业板指在不知不觉间已经上涨超过60%,同期的上证指数才上涨了不到20%,市场的科技成长风格非常明显。将周期拉长来看,这样的趋势还没有停下的迹象,市场的风格偏好一旦形成,不会在短期内结束。

16-18年的蓝筹白马行情就是最近的例子,在外资涌入、机构抱团的背景下,巨无霸翩翩起舞,颇有中国版漂亮50的既视感。相反那两年的中小创,在质押危机,商誉减值的背景下,一跌再跌,堪称是至暗时刻。而这一切都在去年科技股大爆发之后发生了扭转。

错配的感觉很难受,最近就有很多小伙伴和小组抱怨说感觉自己满仓踏空了,明知道创业板行情火热,但是看着一个个高位的股票,实在不知道买啥好,也掌握不好科技股内部的轮动。

问股票的人非常多,这里重点讲一个跟上市场的品种!

其实市场上有很多投资工具,大家要利用起来,像上述那种困扰,无脑买ETF就可以解决了。ETF简单理解就是被动跟踪指数的基金,虽然有一定的跟踪误差,但基本上与指数的收益率是相同的。

现在主流的创业板指数有两种,一个是创业板指,就是大家平时经常看的那个指数,这是个成分指数并非综指,是由100个综合了市值和流动性的成分股所构成,具体标的和权重如下:

还有一个是创业板50指数,是在创业板指的基础上,选择近半年日均成交金额最靠前的50个标的,也就是创业板里的大象股,所谓的创蓝筹。

此外,创50还对不符合创业板科技创新属性的公司进行了剔除,这也就是为什么在创50的成分股里面看不到曾经的创业板一哥“温氏股份”的影子,而温氏股份的巨大市值对于创业板指的扭曲,也一直是市场所诟病的,针对这一点创50进行了优化。

现在市面上的创业板ETF共12个,其中11个是跟踪创业板指数,而跟踪创50的只有一个华安创业板50etf,很正常,毕竟这个指数就是华安基金公司联合深圳信息公司开发的,这是人家的IP。。

小组将这12个基金进行了统计,发现创50的涨幅无论是近1年、半年、还是1个月,都明显跑赢了其他创业板ETF,其实这通过上面的成分股构成,以及编制规则的不同,不难猜到原因,就说一个最明显的,创50的第一权重股是最近风口浪尖的宁德时代,而创业板的第一权重是养猪的。。

如果特别看好科技股行情,成长股行情,又不敢下手那些高高在上的公司,那么创业板50ETF可能是目前行情下跑赢指数的一个好品种,代码159949。

重复一下,创业板50ETF,代码159949

另外,因为这是个指数基金,如果想增强收益,有个必备的武器——网格交易:

网格交易就是设定价格中枢,利用“底仓+档位”的模式对投资标的进行机械式操作,下跌时,进行分档买入,上涨时,进行分档卖出。

网格交易法由于不依赖人为的思考,完全是一种程序行为,像渔网一样,利用行情的波动在网格区间内低买高卖,可以合理控制仓位,避免追涨杀跌,拥有较强的抗风险能力。

个股容易出现黑天鹅风险或者单边上涨、下跌的情况,一旦个股跌破规划的区间底部,投资者会陷入长期套牢的风险,当行情向上穿过投资顶部时容易踏空,使投资者丧失盈利机会。但是,ETF是指数基金,分散了个股风险。

选择ETF作为网格交易策略的标的可以有效地避免个股中的黑天鹅事件,ETF作为一揽子股票的集合天然分散了风险。

1)市场今天继续大幅反攻,情绪火爆。盘中比较有趣的是北上资金搓了一把,开盘买买买,10点半开始卖卖卖,最后尾盘又回补了。北上资金最近的操作真是挺准的,顶底似乎都捕捉到了。

2)继多家公募基金宣布自购了20多亿元后,券商资管也在积极行动。目前已有多家券商资管机构宣布自购旗下权益类产品,比如国君资管(3亿)、东方红资管(1亿)、广发资管(0.5亿)等等。

3)2020年一号文件发布,全文共5个部分,包括:坚决打赢脱贫攻坚战;对标全面建成小康社会加快补上农村基础设施和公共服务短板;保障重要农产品有效供给和促进农民持续增收等等。每年的一号文件对于农业板块的情绪会有一定影响,今年的情况比较复杂,我们可以持续跟踪看看。

4)特斯拉昨天的股价大涨14%,其市值来到了1600亿美元附近。小组看到一个有趣的新闻:特斯拉的大多头——Ark investment,上周六才发布了特斯拉估值模型的更新,预计其股价到2024年将达到7000美元。但周二,Ark却逢高卖出35253股,按照当日收盘价计算,Ark套现超过3000万美元。怎么说呢,有一种都是套路的感觉。。。

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